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泰康港股通TMT指数C(006931)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-25 1.1732 1.1732
2 2021-01-22 1.1266 1.1266
3 2021-01-21 1.1378 1.1378
4 2021-01-20 1.1461 1.1461
5 2021-01-19 1.1303 1.1303
6 2021-01-18 1.1066 1.1066
7 2021-01-15 1.0593 1.0593
8 2021-01-14 1.0650 1.0650
9 2021-01-13 1.0401 1.0401
10 2021-01-12 1.0435 1.0435
11 2021-01-11 1.0279 1.0279
12 2021-01-08 1.0102 1.0102
13 2021-01-07 0.9943 0.9943
14 2021-01-06 1.0271 1.0271
15 2021-01-05 1.0158 1.0158
16 2021-01-04 1.0100 1.0100
17 2020-12-31 0.9985 0.9985
18 2020-12-30 0.9878 0.9878
19 2020-12-29 0.9736 0.9736
20 2020-12-28 0.9614 0.9614
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