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平安3-5年期政策性金融债债券A(006934)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0618 1.1738
2 2023-02-10 1.0617 1.1737
3 2023-02-03 1.0615 1.1735
4 2023-01-20 1.0607 1.1727
5 2023-01-19 1.0607 1.1727
6 2023-01-13 1.0615 1.1735
7 2023-01-12 1.0621 1.1741
8 2023-01-11 1.0620 1.1740
9 2023-01-10 1.0611 1.1731
10 2023-01-09 1.0621 1.1741
11 2023-01-06 1.0626 1.1746
12 2023-01-05 1.0633 1.1753
13 2023-01-04 1.0643 1.1763
14 2023-01-03 1.0641 1.1761
15 2022-12-31 1.0638 1.1758
16 2022-12-30 1.0636 1.1756
17 2022-12-29 1.0633 1.1753
18 2022-12-28 1.0618 1.1738
19 2022-12-27 1.0612 1.1732
20 2022-12-26 1.0621 1.1741
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