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中加颐瑾定开债券A(006963)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0303 1.1093
2 2023-02-10 1.0300 1.1090
3 2023-02-03 1.0298 1.1088
4 2023-01-20 1.0282 1.1072
5 2023-01-13 1.0280 1.1070
6 2023-01-12 1.0278 1.1068
7 2023-01-11 1.0274 1.1064
8 2023-01-10 1.0276 1.1066
9 2023-01-09 1.0283 1.1073
10 2023-01-06 1.0282 1.1072
11 2023-01-05 1.0291 1.1081
12 2023-01-04 1.0291 1.1081
13 2023-01-03 1.0283 1.1073
14 2022-12-31 1.0275 1.1065
15 2022-12-30 1.0274 1.1064
16 2022-12-29 1.0266 1.1056
17 2022-12-28 1.0259 1.1049
18 2022-12-27 1.0258 1.1048
19 2022-12-26 1.0258 1.1048
20 2022-12-23 1.0256 1.1046
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