财通安瑞短债债券C(006966)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0099 1.0162
2 2019-09-10 1.0097 1.0160
3 2019-09-09 1.0097 1.0160
4 2019-09-06 1.0092 1.0155
5 2019-09-05 1.0092 1.0155
6 2019-09-04 1.0091 1.0154
7 2019-09-03 1.0090 1.0153
8 2019-09-02 1.0089 1.0152
9 2019-08-30 1.0087 1.0150
10 2019-08-29 1.0087 1.0150
11 2019-08-28 1.0086 1.0149
12 2019-08-27 1.0085 1.0148
13 2019-08-26 1.0085 1.0148
14 2019-08-23 1.0082 1.0145
15 2019-08-22 1.0082 1.0145
16 2019-08-21 1.0081 1.0144
17 2019-06-06 1.0013 1.0076
18 2019-06-05 1.0012 1.0075
19 2019-05-31 1.0008 1.0071
20 2019-05-30 1.0007 1.0070