金鹰鑫日享债券A(006974)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0179 1.0179
2 2019-09-10 1.0178 1.0178
3 2019-09-09 1.0177 1.0177
4 2019-09-06 1.0174 1.0174
5 2019-09-05 1.0171 1.0171
6 2019-09-04 1.0165 1.0165
7 2019-09-03 1.0163 1.0163
8 2019-09-02 1.0163 1.0163
9 2019-08-30 1.0163 1.0163
10 2019-08-29 1.0164 1.0164
11 2019-08-28 1.0164 1.0164
12 2019-08-27 1.0164 1.0164
13 2019-08-26 1.0164 1.0164
14 2019-08-23 1.0160 1.0160
15 2019-08-22 1.0161 1.0161
16 2019-08-21 1.0160 1.0160
17 2019-06-06 1.0060 1.0060
18 2019-06-05 1.0059 1.0059
19 2019-05-31 1.0051 1.0051
20 2019-05-30 1.0049 1.0049