金鹰鑫日享债券A(006974)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0060 1.0060
2 2019-06-05 1.0059 1.0059
3 2019-05-31 1.0051 1.0051
4 2019-05-30 1.0049 1.0049
5 2019-05-29 1.0048 1.0048
6 2019-05-28 1.0044 1.0044
7 2019-05-27 1.0044 1.0044
8 2019-05-24 1.0046 1.0046
9 2019-05-23 1.0044 1.0044
10 2019-05-22 1.0042 1.0042
11 2019-05-21 1.0044 1.0044
12 2019-05-16 1.0040 1.0040
13 2019-05-15 1.0039 1.0039
14 2019-05-10 1.0028 1.0028
15 2019-04-30 1.0011 1.0011
16 2019-04-04 1.0003 1.0003
17 2019-03-29 1.0004 1.0004
18 2019-03-22 1.0000 1.0000
19 2019-03-20 1.0000 1.0000