金鹰鑫日享债券C(006975)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0174 1.0174
2 2019-09-10 1.0173 1.0173
3 2019-09-09 1.0172 1.0172
4 2019-09-06 1.0169 1.0169
5 2019-09-05 1.0167 1.0167
6 2019-09-04 1.0161 1.0161
7 2019-09-03 1.0159 1.0159
8 2019-09-02 1.0159 1.0159
9 2019-08-30 1.0158 1.0158
10 2019-08-29 1.0159 1.0159
11 2019-08-28 1.0159 1.0159
12 2019-08-27 1.0160 1.0160
13 2019-08-26 1.0159 1.0159
14 2019-08-23 1.0156 1.0156
15 2019-08-22 1.0156 1.0156
16 2019-08-21 1.0156 1.0156
17 2019-06-06 1.0058 1.0058
18 2019-06-05 1.0057 1.0057
19 2019-05-31 1.0050 1.0050
20 2019-05-30 1.0047 1.0047