金鹰鑫日享债券C(006975)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0058 1.0058
2 2019-06-05 1.0057 1.0057
3 2019-05-31 1.0050 1.0050
4 2019-05-30 1.0047 1.0047
5 2019-05-29 1.0046 1.0046
6 2019-05-28 1.0042 1.0042
7 2019-05-27 1.0042 1.0042
8 2019-05-24 1.0044 1.0044
9 2019-05-23 1.0042 1.0042
10 2019-05-22 1.0041 1.0041
11 2019-05-21 1.0042 1.0042
12 2019-05-16 1.0039 1.0039
13 2019-05-15 1.0037 1.0037
14 2019-05-10 1.0027 1.0027
15 2019-04-30 1.0010 1.0010
16 2019-04-04 1.0002 1.0002
17 2019-03-29 1.0004 1.0004
18 2019-03-22 1.0000 1.0000
19 2019-03-20 1.0000 1.0000