首页 - 基金 - 农银汇理海棠三年定开混合(006977) - 基金净值
农银汇理海棠三年定开混合(006977)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-23 1.7332 2.0314
2 2020-10-16 1.8093 2.1075
3 2020-10-09 1.8019 2.1001
4 2020-09-30 1.7098 2.0080
5 2020-09-25 1.6459 1.9441
6 2020-09-18 1.7019 2.0001
7 2020-09-11 1.5888 1.8870
8 2020-09-04 1.6412 1.9394
9 2020-08-28 1.6247 1.9229
10 2020-08-14 1.6033 1.9015
11 2020-08-07 1.6572 1.9554
12 2020-07-31 1.5706 1.8688
13 2020-07-24 1.4473 1.7455
14 2020-07-17 1.4187 1.7169
15 2020-07-10 1.4403 1.7385
16 2020-07-03 1.3032 1.6014
17 2020-06-30 1.2908 1.5890
18 2020-06-24 1.2628 1.5610
19 2020-06-19 1.4739 1.5121
20 2020-06-12 1.4176 1.4558
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