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平安惠添纯债(006997)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0363 1.1325
2 2023-02-10 1.0360 1.1322
3 2023-02-03 1.0352 1.1314
4 2023-01-20 1.0333 1.1295
5 2023-01-19 1.0331 1.1293
6 2023-01-13 1.0331 1.1293
7 2023-01-12 1.0332 1.1294
8 2023-01-11 1.0329 1.1291
9 2023-01-10 1.0325 1.1287
10 2023-01-09 1.0334 1.1296
11 2023-01-06 1.0333 1.1295
12 2023-01-05 1.0339 1.1301
13 2023-01-04 1.0342 1.1304
14 2023-01-03 1.0331 1.1293
15 2022-12-31 1.0324 1.1286
16 2022-12-30 1.0324 1.1286
17 2022-12-29 1.0317 1.1279
18 2022-12-28 1.0303 1.1265
19 2022-12-27 1.0298 1.1260
20 2022-12-26 1.0307 1.1269
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