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泰康安业政金债债券C(007004)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-02-03 0.9980 1.0276
2 2021-02-02 0.9987 1.0283
3 2021-02-01 0.9966 1.0262
4 2021-01-29 0.9966 1.0262
5 2021-01-28 0.9974 1.0270
6 2021-01-27 0.9978 1.0274
7 2021-01-26 0.9987 1.0283
8 2021-01-25 0.9999 1.0295
9 2021-01-22 1.0000 1.0296
10 2021-01-21 1.0000 1.0296
11 2021-01-20 1.0000 1.0296
12 2021-01-19 0.9999 1.0295
13 2021-01-18 1.0005 1.0301
14 2021-01-15 1.0008 1.0304
15 2021-01-14 1.0012 1.0308
16 2021-01-13 1.0010 1.0306
17 2021-01-12 1.0009 1.0305
18 2021-01-11 1.0006 1.0302
19 2021-01-08 1.0007 1.0303
20 2021-01-07 1.0006 1.0302
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