华安添鑫中短债C(007020)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0136 1.0136
2 2019-09-10 1.0136 1.0136
3 2019-09-09 1.0133 1.0133
4 2019-09-06 1.0131 1.0131
5 2019-09-05 1.0130 1.0130
6 2019-09-04 1.0125 1.0125
7 2019-09-03 1.0123 1.0123
8 2019-09-02 1.0123 1.0123
9 2019-08-30 1.0123 1.0123
10 2019-08-29 1.0124 1.0124
11 2019-08-28 1.0125 1.0125
12 2019-08-27 1.0125 1.0125
13 2019-08-26 1.0125 1.0125
14 2019-08-23 1.0123 1.0123
15 2019-08-22 1.0120 1.0120
16 2019-08-21 1.0120 1.0120
17 2019-06-06 1.0034 1.0034
18 2019-06-05 1.0034 1.0034
19 2019-05-31 1.0030 1.0030
20 2019-05-30 1.0028 1.0028