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建信中债1-3年国开行债券指数C(007027)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0607 1.1257
2 2023-02-10 1.0605 1.1255
3 2023-02-03 1.0603 1.1253
4 2023-01-20 1.0588 1.1238
5 2023-01-19 1.0587 1.1237
6 2023-01-13 1.0589 1.1239
7 2023-01-12 1.0591 1.1241
8 2023-01-11 1.0588 1.1238
9 2023-01-10 1.0585 1.1235
10 2023-01-09 1.0593 1.1243
11 2023-01-06 1.0595 1.1245
12 2023-01-05 1.0601 1.1251
13 2023-01-04 1.0604 1.1254
14 2023-01-03 1.0601 1.1251
15 2022-12-31 1.0598 1.1248
16 2022-12-30 1.0597 1.1247
17 2022-12-29 1.0592 1.1242
18 2022-12-28 1.0583 1.1233
19 2022-12-27 1.0576 1.1226
20 2022-12-26 1.0583 1.1233
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