中科沃土沃安中短利率债券C(007034)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0184 1.0844
2 2019-09-10 1.0183 1.0843
3 2019-09-09 1.0183 1.0843
4 2019-09-06 1.0181 1.0841
5 2019-09-05 1.0179 1.0839
6 2019-09-04 1.0178 1.0838
7 2019-09-03 1.0176 1.0836
8 2019-09-02 1.0175 1.0835
9 2019-08-30 1.0176 1.0836
10 2019-08-29 1.0175 1.0835
11 2019-08-28 1.0177 1.0837
12 2019-08-27 1.0176 1.0836
13 2019-08-26 1.0176 1.0836
14 2019-08-23 1.0173 1.0833
15 2019-08-22 1.0170 1.0830
16 2019-08-21 1.0169 1.0829
17 2019-06-06 1.0789 1.0789
18 2019-06-05 1.0789 1.0789
19 2019-05-31 1.0786 1.0786
20 2019-05-30 1.0786 1.0786