中科沃土沃安中短利率债券C(007034)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0789 1.0789
2 2019-06-05 1.0789 1.0789
3 2019-05-31 1.0786 1.0786
4 2019-05-30 1.0786 1.0786
5 2019-05-29 1.0786 1.0786
6 2019-05-28 1.0785 1.0785
7 2019-05-27 1.0785 1.0785
8 2019-05-24 1.0784 1.0784
9 2019-05-23 1.0783 1.0783
10 2019-05-22 1.0783 1.0783
11 2019-05-21 1.0782 1.0782
12 2019-05-16 1.0781 1.0781
13 2019-05-15 1.0781 1.0781
14 2019-05-14 1.0780 1.0780
15 2019-05-13 1.0780 1.0780
16 2019-05-10 1.0779 1.0779
17 2019-05-09 1.0779 1.0779
18 2019-05-08 1.0779 1.0779
19 2019-05-07 1.0778 1.0778
20 2019-05-06 1.0778 1.0778