首页 - 基金 - 工银3-5年国开债指数A(007078) - 基金净值
工银3-5年国开债指数A(007078)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0637 1.1437
2 2023-02-10 1.0633 1.1433
3 2023-02-03 1.0627 1.1427
4 2023-01-20 1.0605 1.1405
5 2023-01-19 1.0604 1.1404
6 2023-01-13 1.0611 1.1411
7 2023-01-12 1.0619 1.1419
8 2023-01-11 1.0619 1.1419
9 2023-01-10 1.0609 1.1409
10 2023-01-09 1.0627 1.1427
11 2023-01-06 1.0629 1.1429
12 2023-01-05 1.0641 1.1441
13 2023-01-04 1.0650 1.1450
14 2023-01-03 1.0644 1.1444
15 2022-12-31 1.0636 1.1436
16 2022-12-30 1.0635 1.1435
17 2022-12-29 1.0631 1.1431
18 2022-12-28 1.0613 1.1413
19 2022-12-27 1.0605 1.1405
20 2022-12-26 1.0620 1.1420
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