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鑫元中债3-5年国开行债券A(007092)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1039 1.1039
2 2023-02-10 1.1034 1.1034
3 2023-02-03 1.1027 1.1027
4 2023-01-20 1.1000 1.1000
5 2023-01-13 1.1010 1.1010
6 2023-01-12 1.1018 1.1018
7 2023-01-11 1.1018 1.1018
8 2023-01-10 1.1010 1.1010
9 2023-01-09 1.1027 1.1027
10 2023-01-06 1.1030 1.1030
11 2023-01-05 1.1042 1.1042
12 2023-01-04 1.1049 1.1049
13 2023-01-03 1.1040 1.1040
14 2022-12-31 1.1031 1.1031
15 2022-12-30 1.1029 1.1029
16 2022-12-29 1.1024 1.1024
17 2022-12-28 1.1006 1.1006
18 2022-12-27 1.0998 1.0998
19 2022-12-26 1.1020 1.1020
20 2022-12-23 1.1022 1.1022
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