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金元顺安桉盛债券C(007115)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0755 1.2152
2 2023-02-10 1.0751 1.2148
3 2023-02-03 1.0745 1.2142
4 2023-01-20 1.0727 1.2124
5 2023-01-13 1.0702 1.2099
6 2023-01-12 1.0703 1.2100
7 2023-01-11 1.0695 1.2092
8 2023-01-10 1.0706 1.2103
9 2023-01-09 1.0720 1.2117
10 2023-01-06 1.0718 1.2115
11 2023-01-05 1.0701 1.2098
12 2023-01-04 1.0682 1.2079
13 2023-01-03 1.0666 1.2063
14 2022-12-31 1.0645 1.2042
15 2022-12-30 1.0644 1.2041
16 2022-12-29 1.0628 1.2025
17 2022-12-28 1.0634 1.2031
18 2022-12-27 1.0634 1.2031
19 2022-12-26 1.0608 1.2005
20 2022-12-23 1.0579 1.1976
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