首页 - 基金 - 华泰紫金丰泰纯债债券发起C(007118) - 基金净值
华泰紫金丰泰纯债债券发起C(007118)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1155 1.1295
2 2023-02-10 1.1152 1.1292
3 2023-02-03 1.1150 1.1290
4 2023-01-20 1.1140 1.1280
5 2023-01-13 1.1134 1.1274
6 2023-01-12 1.1134 1.1274
7 2023-01-11 1.1132 1.1272
8 2023-01-10 1.1132 1.1272
9 2023-01-09 1.1133 1.1273
10 2023-01-06 1.1132 1.1272
11 2023-01-05 1.1133 1.1273
12 2023-01-04 1.1132 1.1272
13 2023-01-03 1.1130 1.1270
14 2022-12-31 1.1124 1.1264
15 2022-12-30 1.1124 1.1264
16 2022-12-29 1.1120 1.1260
17 2022-12-28 1.1116 1.1256
18 2022-12-27 1.1115 1.1255
19 2022-12-26 1.1114 1.1254
20 2022-12-23 1.1111 1.1251
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