首页 - 基金 - 泰康安和纯债6个月定开债券(007145) - 基金净值
泰康安和纯债6个月定开债券(007145)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0260 1.1404
2 2023-02-03 1.0240 1.1384
3 2023-01-13 1.0216 1.1360
4 2023-01-06 1.0218 1.1362
5 2022-12-31 1.0188 1.1332
6 2022-12-30 1.0187 1.1331
7 2022-12-23 1.0159 1.1303
8 2022-12-16 1.0130 1.1274
9 2022-12-09 1.0168 1.1312
10 2022-12-02 1.0236 1.1380
11 2022-11-25 1.0268 1.1412
12 2022-11-18 1.0232 1.1376
13 2022-11-11 1.0337 1.1481
14 2022-11-10 1.0000 1.0000
15 2022-11-04 1.0373 1.1517
16 2022-10-28 1.0384 1.1528
17 2022-10-21 1.0377 1.1521
18 2022-10-14 1.0372 1.1516
19 2022-09-30 1.0343 1.1487
20 2022-09-23 1.0375 1.1519
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