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中融聚通定期开放债券(007175)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0648 1.1203
2 2023-02-10 1.0641 1.1196
3 2023-02-03 1.0626 1.1181
4 2023-01-20 1.0599 1.1154
5 2023-01-19 1.0597 1.1152
6 2023-01-13 1.0598 1.1153
7 2023-01-12 1.0599 1.1154
8 2023-01-11 1.0595 1.1150
9 2023-01-10 1.0597 1.1152
10 2023-01-09 1.0606 1.1161
11 2023-01-06 1.0602 1.1157
12 2023-01-05 1.0605 1.1160
13 2023-01-04 1.0599 1.1154
14 2023-01-03 1.0585 1.1140
15 2022-12-31 1.0573 1.1128
16 2022-12-30 1.0572 1.1127
17 2022-12-29 1.0565 1.1120
18 2022-12-28 1.0555 1.1110
19 2022-12-27 1.0552 1.1107
20 2022-12-26 1.0552 1.1107
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