华安中债1-3年政策金融债A(007180)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0078 1.0138
2 2019-09-10 1.0077 1.0137
3 2019-09-09 1.0073 1.0133
4 2019-09-06 1.0071 1.0131
5 2019-09-05 1.0068 1.0128
6 2019-09-04 1.0063 1.0123
7 2019-09-03 1.0063 1.0123
8 2019-09-02 1.0062 1.0122
9 2019-08-30 1.0121 1.0121
10 2019-08-29 1.0123 1.0123
11 2019-08-28 1.0122 1.0122
12 2019-08-27 1.0123 1.0123
13 2019-08-26 1.0121 1.0121
14 2019-08-23 1.0118 1.0118
15 2019-08-22 1.0116 1.0116
16 2019-08-21 1.0116 1.0116
17 2019-06-06 1.0011 1.0011
18 2019-05-31 1.0007 1.0007
19 2019-05-24 1.0002 1.0002