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长城短债债券C(007195)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-06-01 1.0266 1.0266
2 2020-05-29 1.0265 1.0265
3 2020-05-27 1.0266 1.0266
4 2020-05-26 1.0266 1.0266
5 2020-05-25 1.0267 1.0267
6 2020-05-22 1.0265 1.0265
7 2020-05-21 1.0265 1.0265
8 2020-05-20 1.0263 1.0263
9 2020-05-19 1.0262 1.0262
10 2020-05-18 1.0261 1.0261
11 2020-05-15 1.0259 1.0259
12 2020-05-14 1.0257 1.0257
13 2020-05-13 1.0256 1.0256
14 2020-05-12 1.0255 1.0255
15 2020-05-11 1.0254 1.0254
16 2020-05-08 1.0253 1.0253
17 2020-05-07 1.0253 1.0253
18 2020-05-06 1.0253 1.0253
19 2020-04-30 1.0249 1.0249
20 2020-04-29 1.0248 1.0248
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