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平安惠合纯债(007196)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0671 1.0921
2 2023-02-10 1.0667 1.0917
3 2023-02-03 1.0658 1.0908
4 2023-01-20 1.0645 1.0895
5 2023-01-19 1.0644 1.0894
6 2023-01-13 1.0646 1.0896
7 2023-01-12 1.0645 1.0895
8 2023-01-11 1.0644 1.0894
9 2023-01-10 1.0648 1.0898
10 2023-01-09 1.0655 1.0905
11 2023-01-06 1.0654 1.0904
12 2023-01-05 1.0659 1.0909
13 2023-01-04 1.0655 1.0905
14 2023-01-03 1.0642 1.0892
15 2022-12-31 1.0632 1.0882
16 2022-12-30 1.0628 1.0878
17 2022-12-29 1.0620 1.0870
18 2022-12-28 1.0612 1.0862
19 2022-12-27 1.0608 1.0858
20 2022-12-26 1.0612 1.0862
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