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民生加银聚益纯债(007201)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-04-18 1.0435 1.1586
2 2024-04-17 1.0422 1.1573
3 2024-04-16 1.0412 1.1563
4 2024-04-15 1.0408 1.1559
5 2024-04-12 1.0399 1.1550
6 2024-04-11 1.0388 1.1539
7 2024-04-10 1.0381 1.1532
8 2024-04-09 1.0383 1.1534
9 2024-04-08 1.0375 1.1526
10 2024-04-03 1.0369 1.1520
11 2024-04-02 1.0362 1.1513
12 2024-04-01 1.0358 1.1509
13 2024-03-29 1.0358 1.1509
14 2024-03-28 1.0355 1.1506
15 2024-03-27 1.0353 1.1504
16 2024-03-26 1.0346 1.1497
17 2024-03-25 1.0347 1.1498
18 2024-03-22 1.0350 1.1501
19 2024-03-21 1.0351 1.1502
20 2024-03-20 1.0348 1.1499
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