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中邮中债-1-3年久期央企20债券A(007208)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0103 1.1173
2 2023-02-10 1.0097 1.1167
3 2023-02-03 1.0079 1.1149
4 2023-01-20 1.0063 1.1133
5 2023-01-13 1.0062 1.1132
6 2023-01-12 1.0063 1.1133
7 2023-01-11 1.0062 1.1132
8 2023-01-10 1.0067 1.1137
9 2023-01-09 1.0074 1.1144
10 2023-01-06 1.0075 1.1145
11 2023-01-05 1.0077 1.1147
12 2023-01-04 1.0065 1.1135
13 2023-01-03 1.0051 1.1121
14 2022-12-31 1.0040 1.1110
15 2022-12-30 1.0039 1.1109
16 2022-12-29 1.0031 1.1101
17 2022-12-28 1.0025 1.1095
18 2022-12-27 1.0022 1.1092
19 2022-12-26 1.0017 1.1087
20 2022-12-23 1.0007 1.1077
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