汇安中短债债券E(007211)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.0214 1.0214
2 2020-02-11 1.0212 1.0212
3 2020-02-10 1.0210 1.0210
4 2020-02-06 1.0199 1.0199
5 2020-02-04 1.0193 1.0193
6 2020-02-03 1.0195 1.0195
7 2020-01-23 1.0168 1.0168
8 2020-01-22 1.0166 1.0166
9 2020-01-21 1.0163 1.0163
10 2020-01-20 1.0160 1.0160
11 2020-01-17 1.0159 1.0159
12 2020-01-16 1.0157 1.0157
13 2020-01-15 1.0157 1.0157
14 2020-01-14 1.0155 1.0155
15 2020-01-13 1.0143 1.0143
16 2020-01-10 1.0138 1.0138
17 2020-01-09 1.0136 1.0136
18 2019-12-31 1.0115 1.0115
19 2019-12-26 1.0111 1.0111
20 2019-12-19 1.0098 1.0098