上投摩根锦程均衡养老混合(FOF)(007221)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-01-15 1.0588 1.0588
2 2020-01-14 1.0593 1.0593
3 2020-01-13 1.0621 1.0621
4 2020-01-10 1.0556 1.0556
5 2020-01-09 1.0539 1.0539
6 2020-01-08 1.0439 1.0439
7 2020-01-07 1.0502 1.0502
8 2019-12-27 1.0284 1.0284
9 2019-12-26 1.0314 1.0314
10 2019-12-25 1.0284 1.0284
11 2019-12-24 1.0260 1.0260
12 2019-12-17 1.0337 1.0337
13 2019-12-16 1.0277 1.0277
14 2019-12-13 1.0226 1.0226
15 2019-12-12 1.0116 1.0116
16 2019-12-10 1.0131 1.0131
17 2019-12-09 1.0103 1.0103
18 2019-12-06 1.0124 1.0124
19 2019-12-05 1.0081 1.0081
20 2019-12-04 1.0020 1.0020