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东方红聚利债券A(007262)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2787 1.2787
2 2023-02-10 1.2772 1.2772
3 2023-02-03 1.2810 1.2810
4 2023-01-20 1.2853 1.2853
5 2023-01-19 1.2812 1.2812
6 2023-01-13 1.2671 1.2671
7 2023-01-12 1.2653 1.2653
8 2023-01-11 1.2639 1.2639
9 2023-01-10 1.2650 1.2650
10 2023-01-09 1.2678 1.2678
11 2023-01-06 1.2663 1.2663
12 2023-01-05 1.2634 1.2634
13 2023-01-04 1.2567 1.2567
14 2023-01-03 1.2528 1.2528
15 2022-12-31 1.2522 1.2522
16 2022-12-30 1.2522 1.2522
17 2022-12-29 1.2494 1.2494
18 2022-12-28 1.2520 1.2520
19 2022-12-27 1.2546 1.2546
20 2022-12-26 1.2474 1.2474
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