首页 - 基金 - 山西裕睿6个月定开债A(007268) - 基金净值
山西裕睿6个月定开债A(007268)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0314 1.1759
2 2023-02-03 1.0305 1.1750
3 2023-01-20 1.0281 1.1726
4 2023-01-13 1.0334 1.1719
5 2023-01-06 1.0323 1.1708
6 2022-12-31 1.0303 1.1688
7 2022-12-30 1.0302 1.1687
8 2022-12-23 1.0288 1.1673
9 2022-12-16 1.0279 1.1664
10 2022-12-09 1.0297 1.1682
11 2022-12-02 1.0325 1.1710
12 2022-11-25 1.0333 1.1718
13 2022-11-18 1.0318 1.1703
14 2022-11-11 1.0363 1.1748
15 2022-11-04 1.0370 1.1755
16 2022-10-28 1.0366 1.1751
17 2022-10-21 1.0360 1.1745
18 2022-10-17 1.0356 1.1741
19 2022-10-14 1.0352 1.1737
20 2022-09-30 1.0332 1.1717
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