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鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A(007273)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-09 1.1425 1.1425
2 2023-02-08 1.1382 1.1382
3 2023-02-01 1.1448 1.1448
4 2023-01-11 1.1312 1.1312
5 2023-01-10 1.1304 1.1304
6 2023-01-09 1.1318 1.1318
7 2023-01-06 1.1295 1.1295
8 2023-01-05 1.1295 1.1295
9 2023-01-04 1.1249 1.1249
10 2023-01-03 1.1223 1.1223
11 2022-12-31 1.1178 1.1178
12 2022-12-30 1.1178 1.1178
13 2022-12-29 1.1157 1.1157
14 2022-12-28 1.1174 1.1174
15 2022-12-27 1.1182 1.1182
16 2022-12-26 1.1129 1.1129
17 2022-12-23 1.1105 1.1105
18 2022-12-22 1.1111 1.1111
19 2022-12-21 1.1128 1.1128
20 2022-12-20 1.1128 1.1128
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