天弘安益债券A(007295)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0138 1.0138
2 2019-09-10 1.0138 1.0138
3 2019-09-09 1.0136 1.0136
4 2019-09-06 1.0132 1.0132
5 2019-09-05 1.0130 1.0130
6 2019-09-04 1.0124 1.0124
7 2019-09-03 1.0124 1.0124
8 2019-09-02 1.0124 1.0124
9 2019-08-30 1.0123 1.0123
10 2019-08-29 1.0123 1.0123
11 2019-08-28 1.0124 1.0124
12 2019-08-27 1.0126 1.0126
13 2019-08-26 1.0128 1.0128
14 2019-08-23 1.0124 1.0124
15 2019-08-22 1.0126 1.0126
16 2019-08-21 1.0125 1.0125
17 2019-06-06 1.0000 1.0000
18 2019-05-31 0.9990 0.9990
19 2019-05-24 0.9989 0.9989
20 2019-05-14 1.0000 1.0000