天弘安益债券C(007296)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.0333 1.0333
2 2020-02-20 1.0329 1.0329
3 2020-02-19 1.0325 1.0325
4 2020-02-18 1.0323 1.0323
5 2020-02-12 1.0303 1.0303
6 2020-02-11 1.0295 1.0295
7 2020-02-10 1.0295 1.0295
8 2020-02-07 1.0292 1.0292
9 2020-02-06 1.0285 1.0285
10 2020-02-04 1.0282 1.0282
11 2020-02-03 1.0286 1.0286
12 2020-01-23 1.0237 1.0237
13 2020-01-22 1.0234 1.0234
14 2020-01-20 1.0229 1.0229
15 2020-01-17 1.0224 1.0224
16 2020-01-16 1.0224 1.0224
17 2020-01-15 1.0224 1.0224
18 2020-01-14 1.0225 1.0225
19 2020-01-13 1.0221 1.0221
20 2020-01-10 1.0215 1.0215