天弘安益债券C(007296)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0126 1.0126
2 2019-09-10 1.0125 1.0125
3 2019-09-09 1.0123 1.0123
4 2019-09-06 1.0120 1.0120
5 2019-09-05 1.0118 1.0118
6 2019-09-04 1.0111 1.0111
7 2019-09-03 1.0112 1.0112
8 2019-09-02 1.0112 1.0112
9 2019-08-30 1.0111 1.0111
10 2019-08-29 1.0112 1.0112
11 2019-08-28 1.0113 1.0113
12 2019-08-27 1.0115 1.0115
13 2019-08-26 1.0116 1.0116
14 2019-08-23 1.0113 1.0113
15 2019-08-22 1.0115 1.0115
16 2019-08-21 1.0114 1.0114
17 2019-06-06 0.9998 0.9998
18 2019-05-31 0.9988 0.9988
19 2019-05-24 0.9988 0.9988
20 2019-05-14 1.0000 1.0000