交银可转债债券A(007316)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0182 1.0182
2 2019-09-10 1.0210 1.0210
3 2019-09-09 1.0235 1.0235
4 2019-09-06 1.0182 1.0182
5 2019-09-05 1.0157 1.0157
6 2019-09-04 1.0102 1.0102
7 2019-09-03 1.0092 1.0092
8 2019-09-02 1.0077 1.0077
9 2019-08-30 1.0054 1.0054
10 2019-08-29 1.0069 1.0069
11 2019-08-28 1.0071 1.0071
12 2019-08-27 1.0076 1.0076
13 2019-08-26 1.0047 1.0047
14 2019-08-23 1.0065 1.0065
15 2019-08-22 1.0054 1.0054
16 2019-08-21 1.0060 1.0060