交银可转债债券C(007317)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0175 1.0175
2 2019-09-10 1.0204 1.0204
3 2019-09-09 1.0228 1.0228
4 2019-09-06 1.0176 1.0176
5 2019-09-05 1.0150 1.0150
6 2019-09-04 1.0096 1.0096
7 2019-09-03 1.0086 1.0086
8 2019-09-02 1.0071 1.0071
9 2019-08-30 1.0048 1.0048
10 2019-08-29 1.0063 1.0063
11 2019-08-28 1.0066 1.0066
12 2019-08-27 1.0071 1.0071
13 2019-08-26 1.0042 1.0042
14 2019-08-23 1.0061 1.0061
15 2019-08-22 1.0049 1.0049
16 2019-08-21 1.0056 1.0056