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嘉合磐昇纯债C(007333)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-06-05 1.0283 1.0283
2 2020-06-04 1.0342 1.0342
3 2020-06-03 1.0359 1.0359
4 2020-06-02 1.0406 1.0406
5 2020-06-01 1.0459 1.0459
6 2020-05-29 1.0463 1.0463
7 2020-05-27 1.0475 1.0475
8 2020-05-26 1.0494 1.0494
9 2020-05-22 1.0513 1.0513
10 2020-05-21 1.0503 1.0503
11 2020-05-20 1.0500 1.0500
12 2020-05-19 1.0505 1.0505
13 2020-05-18 1.0520 1.0520
14 2020-05-15 1.0515 1.0515
15 2020-05-14 1.0515 1.0515
16 2020-05-13 1.0520 1.0520
17 2020-05-12 1.0522 1.0522
18 2020-05-11 1.0549 1.0549
19 2020-05-08 1.0574 1.0574
20 2020-05-07 1.0591 1.0591
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