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汇安嘉盛纯债债券A(007336)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-03-01 0.9988 0.9988
2 2021-02-26 0.9972 0.9972
3 2021-02-25 0.9974 0.9974
4 2021-02-24 0.9971 0.9971
5 2021-02-23 0.9970 0.9970
6 2021-02-22 1.0018 1.0018
7 2021-02-19 0.9865 0.9865
8 2021-02-18 0.9871 0.9871
9 2021-02-10 0.9869 0.9869
10 2021-02-09 0.9865 0.9865
11 2021-02-08 0.9859 0.9859
12 2021-02-05 0.9855 0.9855
13 2021-02-04 0.9857 0.9857
14 2021-02-03 0.9858 0.9858
15 2021-02-02 0.9859 0.9859
16 2021-02-01 0.9858 0.9858
17 2021-01-29 0.9846 0.9846
18 2021-01-28 0.9846 0.9846
19 2021-01-27 0.9859 0.9859
20 2021-01-26 0.9862 0.9862
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