汇安嘉盛纯债债券A(007336)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-02 1.0034 1.0034
2 2020-04-01 1.0034 1.0034
3 2020-03-31 1.0034 1.0034
4 2020-03-30 1.0033 1.0033
5 2020-03-30 1.0033 1.0033
6 2020-03-27 1.0032 1.0032
7 2020-03-26 1.0032 1.0032
8 2020-03-25 1.0032 1.0032
9 2020-03-24 1.0032 1.0032
10 2020-03-23 1.0031 1.0031
11 2020-03-20 1.0031 1.0031
12 2020-03-19 1.0030 1.0030
13 2020-03-18 1.0030 1.0030
14 2020-03-17 1.0030 1.0030
15 2020-03-16 1.0029 1.0029
16 2020-03-13 1.0028 1.0028
17 2020-03-12 1.0028 1.0028
18 2020-03-11 1.0028 1.0028
19 2020-03-10 1.0027 1.0027
20 2020-03-09 1.0027 1.0027