汇安嘉盛纯债债券C(007337)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-07 1.0033 1.0033
2 2020-04-03 1.0032 1.0032
3 2020-04-02 1.0032 1.0032
4 2020-04-01 1.0031 1.0031
5 2020-03-31 1.0031 1.0031
6 2020-03-30 1.0031 1.0031
7 2020-03-30 1.0031 1.0031
8 2020-03-27 1.0030 1.0030
9 2020-03-26 1.0030 1.0030
10 2020-03-25 1.0030 1.0030
11 2020-03-24 1.0029 1.0029
12 2020-03-23 1.0029 1.0029
13 2020-03-20 1.0028 1.0028
14 2020-03-18 1.0028 1.0028
15 2020-03-17 1.0027 1.0027
16 2020-03-16 1.0027 1.0027
17 2020-03-13 1.0026 1.0026
18 2020-03-12 1.0026 1.0026
19 2020-03-11 1.0026 1.0026
20 2020-03-10 1.0025 1.0025