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易方达中短期美元债A美元现汇(007362)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.1531 0.1531
2 2023-02-09 0.1533 0.1533
3 2023-02-02 0.1535 0.1535
4 2023-01-19 0.1525 0.1525
5 2023-01-12 0.1515 0.1515
6 2023-01-11 0.1512 0.1512
7 2023-01-10 0.1511 0.1511
8 2023-01-09 0.1511 0.1511
9 2023-01-06 0.1506 0.1506
10 2023-01-05 0.1503 0.1503
11 2023-01-04 0.1504 0.1504
12 2023-01-03 0.1502 0.1502
13 2022-12-31 0.1499 0.1499
14 2022-12-30 0.1499 0.1499
15 2022-12-29 0.1500 0.1500
16 2022-12-28 0.1499 0.1499
17 2022-12-27 0.1499 0.1499
18 2022-12-26 0.1500 0.1500
19 2022-12-23 0.1500 0.1500
20 2022-12-22 0.1500 0.1500
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