序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2023-02-10 | 0.1531 | 0.1531 |
2 | 2023-02-09 | 0.1533 | 0.1533 |
3 | 2023-02-02 | 0.1535 | 0.1535 |
4 | 2023-01-19 | 0.1525 | 0.1525 |
5 | 2023-01-12 | 0.1515 | 0.1515 |
6 | 2023-01-11 | 0.1512 | 0.1512 |
7 | 2023-01-10 | 0.1511 | 0.1511 |
8 | 2023-01-09 | 0.1511 | 0.1511 |
9 | 2023-01-06 | 0.1506 | 0.1506 |
10 | 2023-01-05 | 0.1503 | 0.1503 |
11 | 2023-01-04 | 0.1504 | 0.1504 |
12 | 2023-01-03 | 0.1502 | 0.1502 |
13 | 2022-12-31 | 0.1499 | 0.1499 |
14 | 2022-12-30 | 0.1499 | 0.1499 |
15 | 2022-12-29 | 0.1500 | 0.1500 |
16 | 2022-12-28 | 0.1499 | 0.1499 |
17 | 2022-12-27 | 0.1499 | 0.1499 |
18 | 2022-12-26 | 0.1500 | 0.1500 |
19 | 2022-12-23 | 0.1500 | 0.1500 |
20 | 2022-12-22 | 0.1500 | 0.1500 |