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易方达中短期美元债C美元现汇(007363)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.1514 0.1514
2 2023-02-09 0.1517 0.1517
3 2023-02-02 0.1519 0.1519
4 2023-01-19 0.1509 0.1509
5 2023-01-12 0.1499 0.1499
6 2023-01-11 0.1496 0.1496
7 2023-01-10 0.1495 0.1495
8 2023-01-09 0.1495 0.1495
9 2023-01-06 0.1490 0.1490
10 2023-01-05 0.1487 0.1487
11 2023-01-04 0.1488 0.1488
12 2023-01-03 0.1486 0.1486
13 2022-12-31 0.1484 0.1484
14 2022-12-30 0.1484 0.1484
15 2022-12-29 0.1484 0.1484
16 2022-12-28 0.1483 0.1483
17 2022-12-27 0.1483 0.1483
18 2022-12-26 0.1485 0.1485
19 2022-12-23 0.1484 0.1484
20 2022-12-22 0.1485 0.1485
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