序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2023-02-10 | 0.1514 | 0.1514 |
2 | 2023-02-09 | 0.1517 | 0.1517 |
3 | 2023-02-02 | 0.1519 | 0.1519 |
4 | 2023-01-19 | 0.1509 | 0.1509 |
5 | 2023-01-12 | 0.1499 | 0.1499 |
6 | 2023-01-11 | 0.1496 | 0.1496 |
7 | 2023-01-10 | 0.1495 | 0.1495 |
8 | 2023-01-09 | 0.1495 | 0.1495 |
9 | 2023-01-06 | 0.1490 | 0.1490 |
10 | 2023-01-05 | 0.1487 | 0.1487 |
11 | 2023-01-04 | 0.1488 | 0.1488 |
12 | 2023-01-03 | 0.1486 | 0.1486 |
13 | 2022-12-31 | 0.1484 | 0.1484 |
14 | 2022-12-30 | 0.1484 | 0.1484 |
15 | 2022-12-29 | 0.1484 | 0.1484 |
16 | 2022-12-28 | 0.1483 | 0.1483 |
17 | 2022-12-27 | 0.1483 | 0.1483 |
18 | 2022-12-26 | 0.1485 | 0.1485 |
19 | 2022-12-23 | 0.1484 | 0.1484 |
20 | 2022-12-22 | 0.1485 | 0.1485 |