国联安增瑞政策性金融债C(007372)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-01-17 1.1436 1.1536
2 2020-01-16 1.1431 1.1531
3 2020-01-15 1.1430 1.1530
4 2020-01-14 1.1429 1.1529
5 2020-01-13 1.1434 1.1534
6 2020-01-10 1.1433 1.1533
7 2020-01-09 1.1428 1.1528
8 2019-12-30 1.1427 1.1527
9 2019-12-27 1.1426 1.1526
10 2019-12-26 1.1425 1.1525
11 2019-12-25 1.1420 1.1520
12 2019-12-19 1.1384 1.1484
13 2019-12-18 1.1380 1.1480
14 2019-12-17 1.1378 1.1478
15 2019-12-16 1.1380 1.1480
16 2019-12-13 1.1378 1.1478
17 2019-12-12 1.1378 1.1478
18 2019-12-11 1.1371 1.1471
19 2019-12-10 1.1367 1.1467
20 2019-12-09 1.1363 1.1463