华泰保兴安盈(007385)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0359 1.0359
2 2019-09-10 1.0348 1.0348
3 2019-09-09 1.0361 1.0361
4 2019-09-06 1.0345 1.0345
5 2019-09-05 1.0333 1.0333
6 2019-09-04 1.0310 1.0310
7 2019-09-03 1.0261 1.0261
8 2019-09-02 1.0262 1.0262
9 2019-08-30 1.0242 1.0242
10 2019-08-29 1.0240 1.0240
11 2019-08-28 1.0243 1.0243
12 2019-08-27 1.0243 1.0243
13 2019-08-26 1.0200 1.0200
14 2019-08-23 1.0205 1.0205
15 2019-08-22 1.0200 1.0200
16 2019-08-21 1.0205 1.0205
17 2019-06-06 0.9985 0.9985
18 2019-06-05 1.0000 1.0000
19 2019-06-04 1.0001 1.0001
20 2019-05-31 1.0014 1.0014