华泰保兴安盈(007385)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 0.9985 0.9985
2 2019-06-05 1.0000 1.0000
3 2019-06-04 1.0001 1.0001
4 2019-05-31 1.0014 1.0014
5 2019-05-30 1.0015 1.0015
6 2019-05-29 1.0009 1.0009
7 2019-05-28 1.0008 1.0008
8 2019-05-27 0.9993 0.9993
9 2019-05-24 0.9982 0.9982
10 2019-05-23 0.9980 0.9980
11 2019-05-22 0.9989 0.9989
12 2019-05-21 0.9992 0.9992
13 2019-05-20 0.9985 0.9985
14 2019-05-16 1.0009 1.0009
15 2019-05-15 1.0005 1.0005
16 2019-05-14 0.9995 0.9995
17 2019-05-13 0.9995 0.9995
18 2019-05-10 1.0004 1.0004
19 2019-05-09 1.0001 1.0001
20 2019-05-08 1.0001 1.0001