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凯石浩品质经营混合A(007399)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-29 1.1839 1.1839
2 2020-10-28 1.1873 1.1873
3 2020-10-27 1.1905 1.1905
4 2020-10-26 1.1910 1.1910
5 2020-10-23 1.1930 1.1930
6 2020-10-22 1.1976 1.1976
7 2020-10-21 1.1983 1.1983
8 2020-10-20 1.1983 1.1983
9 2020-10-19 1.2025 1.2025
10 2020-10-16 1.2037 1.2037
11 2020-10-15 1.1995 1.1995
12 2020-10-14 1.1990 1.1990
13 2020-10-13 1.2035 1.2035
14 2020-10-12 1.2087 1.2087
15 2020-10-09 1.1949 1.1949
16 2020-09-30 1.1840 1.1840
17 2020-09-29 1.1869 1.1869
18 2020-09-28 1.1882 1.1882
19 2020-09-25 1.1885 1.1885
20 2020-09-24 1.1908 1.1908
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