首页 - 基金 - 长江安盈中短债六个月定开(007414) - 基金净值
长江安盈中短债六个月定开(007414)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-05-22 1.0374 1.0374
2 2020-05-15 1.0374 1.0374
3 2020-05-08 1.0380 1.0380
4 2020-04-30 1.0394 1.0394
5 2020-04-24 1.0390 1.0390
6 2020-04-17 1.0369 1.0369
7 2020-04-16 1.0359 1.0359
8 2020-04-15 1.0356 1.0356
9 2020-04-14 1.0351 1.0351
10 2020-04-13 1.0343 1.0343
11 2020-04-10 1.0340 1.0340
12 2020-04-09 1.0335 1.0335
13 2020-04-08 1.0332 1.0332
14 2020-04-07 1.0317 1.0317
15 2020-04-03 1.0288 1.0288
16 2020-04-01 1.0284 1.0284
17 2020-03-31 1.0282 1.0282
18 2020-03-30 1.0278 1.0278
19 2020-03-30 1.0278 1.0278
20 2020-03-30 1.0278 1.0278
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