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中金衡盈C(007422)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-04-28 1.0604 1.0604
2 2021-04-27 1.0606 1.0606
3 2021-04-26 1.0606 1.0606
4 2021-04-23 1.0607 1.0607
5 2021-04-22 1.0607 1.0607
6 2021-04-21 1.0608 1.0608
7 2021-04-20 1.0608 1.0608
8 2021-04-19 1.0608 1.0608
9 2021-04-16 1.0609 1.0609
10 2021-04-15 1.0608 1.0608
11 2021-04-14 1.0620 1.0620
12 2021-04-13 1.0609 1.0609
13 2021-04-12 1.0597 1.0597
14 2021-04-09 1.0644 1.0644
15 2021-04-08 1.0662 1.0662
16 2021-04-07 1.0615 1.0615
17 2021-04-06 1.0633 1.0633
18 2021-04-02 1.0647 1.0647
19 2021-04-01 1.0627 1.0627
20 2021-03-31 1.0594 1.0594
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