民生加银嘉盈债券(007454)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-20 1.0635 1.0635
2 2020-02-19 1.0560 1.0560
3 2020-02-12 1.0082 1.0082
4 2020-02-10 1.0079 1.0079
5 2020-02-07 1.0080 1.0080
6 2020-02-06 1.0078 1.0078
7 2020-02-05 1.0077 1.0077
8 2020-02-03 1.0074 1.0074
9 2020-01-23 1.0065 1.0065
10 2020-01-22 1.0064 1.0064
11 2020-01-21 1.0063 1.0063
12 2020-01-20 1.0062 1.0062
13 2020-01-17 1.0060 1.0060
14 2020-01-16 1.0058 1.0058
15 2020-01-15 1.0057 1.0057
16 2020-01-14 1.0056 1.0056
17 2020-01-13 1.0057 1.0057
18 2020-01-10 1.0055 1.0055
19 2019-12-31 1.0050 1.0050
20 2019-12-30 1.0047 1.0047