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汇添富90天短债B(007457)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1106 1.1106
2 2023-02-10 1.1103 1.1103
3 2023-02-03 1.1095 1.1095
4 2023-01-20 1.1081 1.1081
5 2023-01-19 1.1078 1.1078
6 2023-01-13 1.1075 1.1075
7 2023-01-12 1.1074 1.1074
8 2023-01-11 1.1073 1.1073
9 2023-01-10 1.1074 1.1074
10 2023-01-09 1.1076 1.1076
11 2023-01-06 1.1073 1.1073
12 2023-01-05 1.1073 1.1073
13 2023-01-04 1.1070 1.1070
14 2023-01-03 1.1065 1.1065
15 2022-12-31 1.1058 1.1058
16 2022-12-30 1.1058 1.1058
17 2022-12-29 1.1053 1.1053
18 2022-12-28 1.1050 1.1050
19 2022-12-27 1.1048 1.1048
20 2022-12-26 1.1046 1.1046
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