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中银惠兴多利债券C(007477)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-04-29 1.0404 1.0404
2 2021-04-28 1.0395 1.0395
3 2021-04-27 1.0390 1.0390
4 2021-04-26 1.0391 1.0391
5 2021-04-23 1.0392 1.0392
6 2021-04-22 1.0392 1.0392
7 2021-04-21 1.0392 1.0392
8 2021-04-20 1.0391 1.0391
9 2021-04-19 1.0388 1.0388
10 2021-04-16 1.0382 1.0382
11 2021-04-15 1.0380 1.0380
12 2021-04-14 1.0378 1.0378
13 2021-04-13 1.0378 1.0378
14 2021-04-12 1.0376 1.0376
15 2021-04-09 1.0378 1.0378
16 2021-04-08 1.0376 1.0376
17 2021-04-07 1.0375 1.0375
18 2021-04-06 1.0376 1.0376
19 2021-04-02 1.0371 1.0371
20 2021-04-01 1.0370 1.0370
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