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万家民安增利12个月定期开放债券A(007488)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-27 1.0015 1.0300
2 2020-08-26 1.0015 1.0300
3 2020-08-25 1.0015 1.0300
4 2020-08-24 1.0017 1.0302
5 2020-08-17 1.0029 1.0314
6 2020-08-14 1.0035 1.0320
7 2020-08-13 1.0037 1.0322
8 2020-08-12 1.0038 1.0323
9 2020-08-11 1.0041 1.0326
10 2020-08-10 1.0041 1.0326
11 2020-08-07 1.0040 1.0325
12 2020-08-06 1.0040 1.0325
13 2020-08-05 1.0040 1.0325
14 2020-08-04 1.0040 1.0325
15 2020-08-03 1.0041 1.0326
16 2020-07-31 1.0040 1.0325
17 2020-07-30 1.0036 1.0321
18 2020-07-24 1.0017 1.0302
19 2020-07-17 1.0286 1.0286
20 2020-07-16 1.0285 1.0285
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