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万家民安增利12个月定期开放债券C(007489)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-27 1.0011 1.0252
2 2020-08-26 1.0010 1.0251
3 2020-08-25 1.0010 1.0251
4 2020-08-24 1.0012 1.0253
5 2020-08-17 1.0026 1.0267
6 2020-08-14 1.0032 1.0273
7 2020-08-13 1.0033 1.0274
8 2020-08-12 1.0035 1.0276
9 2020-08-11 1.0038 1.0279
10 2020-08-10 1.0038 1.0279
11 2020-08-07 1.0038 1.0279
12 2020-08-06 1.0037 1.0278
13 2020-08-05 1.0037 1.0278
14 2020-08-04 1.0037 1.0278
15 2020-08-03 1.0038 1.0279
16 2020-07-31 1.0038 1.0279
17 2020-07-30 1.0034 1.0275
18 2020-07-24 1.0016 1.0257
19 2020-07-17 1.0241 1.0241
20 2020-07-16 1.0241 1.0241
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