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上银政策性金融债债券(007492)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-05-27 1.0240 1.0240
2 2020-05-26 1.0251 1.0251
3 2020-05-25 1.0296 1.0296
4 2020-05-22 1.0340 1.0340
5 2020-05-21 1.0282 1.0282
6 2020-05-20 1.0280 1.0280
7 2020-05-19 1.0258 1.0258
8 2020-05-18 1.0272 1.0272
9 2020-05-15 1.0308 1.0308
10 2020-05-14 1.0285 1.0285
11 2020-05-13 1.0270 1.0270
12 2020-05-12 1.0286 1.0286
13 2020-05-11 1.0279 1.0279
14 2020-05-08 1.0328 1.0328
15 2020-05-07 1.0329 1.0329
16 2020-05-06 1.0374 1.0374
17 2020-04-30 1.0413 1.0413
18 2020-04-29 1.0434 1.0434
19 2020-04-28 1.0424 1.0424
20 2020-04-27 1.0415 1.0415
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