兴业中债1-3年政策性金融债C(007495)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.1604 1.1604
2 2020-02-11 1.1603 1.1603
3 2020-02-10 1.1600 1.1600
4 2020-02-07 1.1586 1.1586
5 2020-02-06 1.1579 1.1579
6 2020-02-05 1.1576 1.1576
7 2020-02-03 1.1571 1.1571
8 2020-01-23 1.1525 1.1525
9 2020-01-22 1.1523 1.1523
10 2020-01-21 1.1521 1.1521
11 2020-01-20 1.1519 1.1519
12 2020-01-17 1.1513 1.1513
13 2020-01-16 1.1511 1.1511
14 2020-01-15 1.1510 1.1510
15 2020-01-14 1.1510 1.1510
16 2020-01-13 1.1512 1.1512
17 2020-01-10 1.1510 1.1510
18 2019-12-31 1.1505 1.1505
19 2019-12-30 1.1501 1.1501
20 2019-12-27 1.1496 1.1496