兴业中债1-3年政策性金融债C(007495)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1376 1.1376
2 2019-09-10 1.1374 1.1374
3 2019-09-09 1.1374 1.1374
4 2019-09-06 1.1372 1.1372
5 2019-09-05 1.1368 1.1368
6 2019-09-04 1.1359 1.1359
7 2019-09-03 1.1355 1.1355
8 2019-09-02 1.1353 1.1353
9 2019-08-30 1.1354 1.1354
10 2019-08-29 1.1359 1.1359
11 2019-08-28 1.1361 1.1361
12 2019-08-27 1.1359 1.1359
13 2019-08-26 1.1360 1.1360
14 2019-08-23 1.1354 1.1354
15 2019-08-22 1.1354 1.1354
16 2019-08-21 1.1354 1.1354
17 2019-06-06 1.1312 1.1312
18 2019-06-05 1.1312 1.1312
19 2019-05-31 1.1310 1.1310
20 2019-05-30 1.1308 1.1308