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嘉实汇鑫中短债债券A(007529)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0522 1.0728
2 2023-02-10 1.0516 1.0722
3 2023-02-03 1.0498 1.0704
4 2023-01-13 1.0469 1.0675
5 2023-01-12 1.0468 1.0674
6 2023-01-11 1.0466 1.0672
7 2023-01-10 1.0468 1.0674
8 2023-01-09 1.0470 1.0676
9 2023-01-06 1.0466 1.0672
10 2023-01-05 1.0464 1.0670
11 2023-01-04 1.0458 1.0664
12 2023-01-03 1.0449 1.0655
13 2022-12-31 1.0442 1.0648
14 2022-12-30 1.0441 1.0647
15 2022-12-29 1.0437 1.0643
16 2022-12-28 1.0431 1.0637
17 2022-12-27 1.0429 1.0635
18 2022-12-26 1.0425 1.0631
19 2022-12-23 1.0420 1.0626
20 2022-12-22 1.0415 1.0621
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